Clearwater et la clôture comptable

Clearwater est la principale plateforme de services SaaS de gestion et de comptabilité des investissements pour l’ensemble des investisseurs institutionnels. La solution met à disposition de l’ensemble de ses utilisateurs une véritable interface de comptabilité des placements multinormes, multiplans de compte et multidevises, accompagnée d’un ensemble de reporting réglementaires.  

Aujourd’hui Clearwater aide les investisseurs institutionnels à optimiser leur clôture comptable en Europe, Etats-Unis et Asie.

 Tout d’abord, la solution agrège et réconcilie quotidiennement l’ensemble des sources de données investissements afin de mettre à disposition de l’utilisateur une tenue de position et des indicateurs comptables à jour  :

• surcote/ décote
• intérêts courus
• plus ou moins value non-réalisée
• taux de rendement, projection cash

Ensuite, les équipes Clearwater définissent avec le client dès la mise en œuvre du projet le calendrier détaillant les étapes clés de la clôture. Ainsi, en période de pré-clôture, les équipes Clearwater et client valident les différentes étapes de la check-list avant de lancer la cristallisation des portefeuilles :

• gestion des suspens
• ajustement des provisions
• confirmation des prix

Une fois la cristallisation du portefeuille réalisée et les contrôles de second niveau effectués, le fichier de déversement comptable est disponible pour envoi à l’outil de grand livre. 

En guise de post-clôture, chaque mois, les équipes Clearwater et client se réunissent et ajustent ce calendrier si besoin. 

En conclusion, la technologie Clearwater combinée au support opérationnel dédié vous permettra d’appréhender au mieux ces périodes clés. Vous l’avez donc compris, la solution Clearwater Analytics permet la couverture de l’ensemble des besoins liés à la clôture comptable… et bien plus encore ! Contactez nos experts pour en savoir plus.